基金里面的净值多少？
基金类型不同，成立日期不同，历史周期不同，计算的基准日不同，导致基金净值不同。 这里将分别介绍开放式基金和封闭式基金净值的计算方法： 1、先来看前者——基金单位净值，这个简单，每个交易日结束后，基金公司都会公布该基金的份额总额（A股票+B债券）；
2、再来看看后者——基金净值，通常是指该基金最后一天的净值，这是因为在封闭时期内，基金的金额总额是固定的（A股票+B债券=C货币）。 但是！因为资金是有时间价值的，而上述计算中我们忽略了利息收入，因此用上述公式得出的数据并不是最后交易的净值，而是“准值”，需要加上基金的期间收益才能最终确定。 另外要说明的是，尽管封闭期和开放式基金有以上区别，但这两种类型的基金在投资策略上并无本质差异。
以上就是关于基金净值的计算方法，希望对大家有帮助！