基金单日怎么计算收益？
“基金净值”=“基金份额市值”+“资本公积-净值” 其中，“基金份额市值”就是每天公布的每份基金的金额，以元为单位；而“资本公积-净值”是每份基金累积的净利润，单位是分钱。 例如：某投资者购买了1000股的开放式股票型基金A，当日收盘价（即每日收盘后的价格）为2.5元/股，该交易日该基金净赎回100股，则在下一个交易日该基金的份额价值变为950股*2.5元/股=2375元，同时，基金公司账面上的钱变为了950股*2.5元+100股*2.5元=2875元。两者相减得出，本日基金公司赚到了500元利润，这500元利润就存在“资本公积-净值”里（当然，在实际业务中不会这么巧，但原理就是这样）。
值得注意的是，由于基金是一个较为复杂的金融证券投资品种，因此其净值并不是一成不变的。一般情况下会有以下变化： 1、基金公司收到投资者的钱；
2、基金公司的投资人员将其中的钱用于买卖股票和债券等资产；
3、基金公司的核算人员根据每日交易所提交的交易结果数据，计算出基金当日实现的盈亏及资本公积变动情况；
4、基金会计在定期报告中公布上述数字并制作成相应的财务报告报送监管机构审批。 除了以上正常情况下的净值变化外，有时投资基金也不是那么“靠谱”！ 比如在我国证券市场历史上曾出现过“股权分置改革”这一特殊事件，导致不少上市公司股价一夜之间腾飞。在这种情况下，如果投资者持有的基金重仓买入这些股票，则基金资产净值也会随之暴涨。不过这种因为特定原因导致的净值暴增并非长期的可持续性增长。当“股权分置改革”这个特殊因素消退后，基金资产净值也会重新回归理性。